尼日利亚的投资格局随着货币变化、通胀压力和全球资本流动而变化，很少遵循单一模式。中等收入家庭和机构投资者都被要求利用短期信息做出长期决策。
Even Reservimance 是围绕我们称为 Even Reservimance 的方法构建的：在将每项战略建议作为可行的选项提出之前，根据扩展的历史数据对其进行测试。该平台不是预测信心，而是对其进行量化——显示特定策略在之前的波动和平静周期中的表现。
这并不能消除投资风险。它澄清了哪些风险有证据支持，哪些风险是推测性的，因此可以在更清楚地了解这两种结果的情况下做出决策。
投资组合和市场数据通过在多年数据集上训练的模型进行处理，使 Even Reservimance 能够并行而不是孤立地预测短期、中期和长期结果。
根据 10 多年的历史市场数据进行建模当新数据进入系统时，会自动重新计算暴露阈值。这使风险评估与当前状况保持一致，而不是依赖于单一时间点分析。
重新校准周期在滚动数据窗口上运行除非针对历史低迷期和复苏期进行测试，隔离在压力下表现一致的策略，否则任何分配策略都不会提交给客户的报告。
每个策略在发布前都通过了记录的回测每项建议都会经历相同的四阶段流程。这个序列的目的是在用真实资本进行测试之前暴露策略中的弱点。
历史定价、宏观经济指标和投资组合级别的数据被编译成跨越多个市场周期的结构化数据集。
候选策略是在不同条件下针对该数据集运行的，包括高波动和货币贬值时期。
将结果与预期绩效范围进行比较，以确定策略在哪些方面表现不佳或超出预测，以及原因。
只有在经过测试的周期中有效的策略才会向顾问和客户展示，每个策略都有其支持的历史记录。
退休缴款、教育储蓄和财产目标是根据历史通货膨胀和货币数据建模的，因此家庭可以在投入新资金之前了解储蓄计划在过去的经济压力下的表现。
投资组合经理使用相同的回测引擎对跨资产类别的分配策略进行压力测试，通过记录的历史证据而不是仅使用前瞻性假设来支持内部风险委员会。
无论目标是家庭的五年储蓄目标还是机构的季度再平衡，每项建议都遵循我们方法中描述的相同验证流程。
投资组合和个人数据在静态和传输过程中均进行加密，并且访问仅限于模型处理所需的系统。不会出于所要求的分析之外的目的与第三方共享客户数据集。
每个预测都带有来自回溯测试的记录置信范围。当实时结果超出该范围时，偏差会被记录并用于重新校准模型，而不是被视为孤立的异常。
不会。回溯测试展示了策略在历史条件下的表现，这为风险评估提供了信息，但并不能消除市场的不确定性。我们将历史表现作为证据，而不是作为承诺。
随着新的市场信息的出现，模型会在滚动数据窗口上重新校准，使风险阈值与当前状况而不是静态假设保持一致。
该平台旨在让非专业人士能够获取历史证据，但我们建议在采用任何策略之前进行技术概述会议，特别是对于首次投资者。
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技术概述使用代表性数据逐步完成回溯测试过程，因此您可以在将其应用于您自己的投资组合或储蓄计划之前评估该方法。